График и цена фонда акций FXWO EURONEXT:FXWO TradingView
Этот класс активов действительно подходит от домохозяев до профессиональных инвесторов. Можно собрать хорошо диверсифицированный портфель из нескольких бумаг вместо сотен. Однако предполагается, что полученные самой компаний дивиденды будут увеличивать стоимость пая. Такая стратегия вполне рабочая пи условии постоянного аудита фонда и качественной ребалансировке.
- Указанные выше инструменты были погашены по котировке на закрытии в последний день торгов.
- При составлении портфеля, компания учитывает не только уровень взаимосвязи активов, но и их ожидаемые доходности.
- Это хорошая альтернатива обезличенным металлическим счетам.
- ETF FXWO и FXRW – это глобально диверсифицированных фонды, работающие с ценными бумагами различных эмитентов из 7 стран.
- А это 5-я часть ваших первоначальных вложений, в то же время ETF IVV за этот же промежуток времени заберет из вашего дохода всего 843 руб.
Так выглядит распределение акций индекса по юрисдикциям, валютам и акциям (см. изображение ниже). Обозначения стран в особой расшифровке не нуждаются, с аббривеатурами US, JP, GB не должно возникнуть сложностей, KY — Каймановы острова. Фонды FXWO и FXRW копируют индекс Solactive Global Equity Large Cap Select. В состав Global Equity могут включаться компании из США, Великобритании, Китая, Германии, Японии, Австралии и России.
Как и где купить акции?
Также на официальном сайте Финэкса публикуется состав портфеля акция в реальном времени. 15% занимают на первых строчках американские IT-гиганты. Почти 4% «скромно» инвестируют в свой же Finex ETF. Одной из фишек в заголовке — портфель глобальных акций одной кнопкой через осковскую биржу. Определенно, на простые вещи спрос среди частных инвесторов в России есть.
В таком случае вы имеете право вернуть 13% налоговых льгот от общей суммы купленных бумаг, либо вернуть те же 13% от вашего совокупного дохода. Такой состав фонда от «Файнекс» (FinEx), позволяет довольно хорошо хеджировать свои риски. В данном случае вам не придется тратить время на аналитику и изучения каждой экономики отдельно. Балансировка проводится автоматически по модели Блэка-Литтермана. Если кратко, то это два успешных экономиста, которые создали модель подбора портфеля.
Что такое государственные облигации и кому они приносят выгоду?
Ответственное хранение ценных бумаг обеспечивает Bank of New York Mellon. Для инвесторов из России номинальным держателем бумаг является НРД (Национальный расчетный депозитарий). Все финансовые инструменты находятся на сегрегированных счетах. Инвестиционная политика FXWO ETF не подразумевает выплату дивидендов.
FXWO / FinEx Global Equity UCITS ETF (USD)
ETF – это фонды акций или других активов, состав которых определяет профессиональный управляющий. Инвестор, вкладывая в них деньги, приобретает пай – часть, которую часто называют акцией. Информация о составе фонда, его объемах является публичной, она представлена на официальном сайте управляющей компании. Много другой полезной информации есть на различных форумах.
FXRW – это тоже глобальный ЕТФ, оперирующий такими же активами как ETF WO примерно в тех же количествах. Но он теоретически имеет дополнительную доходность за счет форвардной премии при операциях хеджирования. ETF фонд Vanguarg, который копирует индекс FTSE All World (FTAWORLDSR). Акции фонда FXWO ETF торгуются на Московской бирже. Для их покупки достаточно открыть счет у любого российского брокера.
В моменты укрепления рубля FXRW показывает большую доходность. Обратная ситуация с FXWO, который демонстрирует сравнительно большую доходность в если рубль по отношению к доллару падает. Любая информация, предоставляемая пользователем сайта, не используется в целях определения инвестиционного профиля этого лица. Предоставляемая информация используется исключительно для формирования набора данных, на основании которых может быть решена задача, обозначенная как целевая в соответствующем разделе.
Все полученные дивиденды реинвестируются на покупку новых акций внутрь фонда. Благодаря чему инвесторы получают прибыль от дивидендов опосредованно, за счет увеличения количества чистых активов фонда и, соответственно, возрастания цены их акций. Если вас больше интересуют ETF фонды выплачивающие дивиденды, то рекомендую ознакомится со статьей «Как купить дивидендные ETF«. ФинЭкс не установила ограничения по максимальные доли эмитентов или их стране происхождения, но по факту доля российских активов не превышает 5%, доля финансовых инструментов из США и Китая около 20%. За счет такого набора инструментов ЕТФ имеет маленькую корреляцию с российским фондовым рынком. Любая информация, предоставляемая пользователем сайта, не используется в целях определения инвестиционного профиля этого лица.
Предоставляемая информация используется исключительно для формирования набора данных, на основании которых может быть решена задача, обозначенная как целевая в соответствующем разделе. FXWO ETF — это максимально диверсифицированный инвестиционный портфель состоящий из 522 акций самых крупных и прибыльных компаний со всего мира. В составе фонда можно найти акции из Германии, США, Англии, Китая, России, Австралии и России. Таким образом, FXWO ETF предоставляет возможность проинвестировать свои средства в крупнейшие мировые экономики купив всего «Одну акцию». Помимо глобальной диверсификации, важной отличительной чертой фонда является низкая стоимость паев — всего 1,33 ₽ за 1 шт.
Так же если в портфеле есть доля рублёвых и валютных облигаций, то было бы логичней и прозрачней при желании profi fx заработать доп рублевую доходность переложить часть валютных в рубли, чем покупать FXRW. Если простыми словами, текущий рыночный коэффициент P/E (цена-прибыль) сравнивается со средним его значением за последние несколько лет. Разница (положительная или отрицательная) говорит о переоцененности или недооцененности рынка. В связи с полученными данными, веса под каждый конкретный рынок (страну) могут изменяться. В итоге, чтобы освободить себя от налога 13% вам нужно либо держать бумаги фонда не менее трех лет, чтобы получить инвестиционный вычет.
Где и как купить
Есть еще одна версия с названием FXRW FinEx Global equity которая отличается рублевым хэджирвоанием. Для тех инвесторов, которые хотят инвестировать в иностранные акции, но боятся укрепления рубля. В этом случае получается сбалансированный портфель с хеджем на валютную пару доллар-рубль. Однако ожидается, что дивиденды, полученные самой компанией, увеличат стоимость акции. Такая стратегия работает, если фонд постоянно контролируется и подвергается качественной ребалансировке. Поневоле испытываешь неловкое чувство, когда видишь, что Россия целиком занимает всего лишь пятое место по величине активов в индексе, а перед ней в списке — отдельные компании.
Несмотря на то, что фонд практически полностью состоит из акций иностранных эмитентов, его можно свободно купить на ИИС и получить налоговые льготы. Выплата дивидендов не предусмотрена политикой нового инвестиционного фонда. Выплаченный компаниями доход направляется на реинвестирование. Результатом для инвесторов выступает не получение наличных средств, а увеличение стоимости принадлежащих фонду активов. Международная инвестиционная ГК FinEx занимает лидирующее место на российском рынке среди провайдеров ETF или биржевых инвестиционных фондов. Под управлением группы компаний находится почти $1,13 млрд.
На эти бумаги распространяются все налоговые льготы по 3-х летнему владению (освобождение от НДФЛ). Эти активы доступны для покупки на ИИС, можно переводить ETF между брокерами и депозитариями. Как видно на диаграмме с разбивкой по странам диверсификация действительно впечатляющая.
Рост чистых активов FW WO с мая 2020 года составил 56%. По состоянию на начало декабря 2020 года объем активов в фонде — 32 миллиона долларов, акций в обращении – 904 миллиона штук. Индекс – ориентир — Solactive Global Equity Large Cap Select основанный на модели Блэка-Литтермана. При составлении портфеля, компания учитывает не только уровень взаимосвязи активов, но и их ожидаемые доходности. Этот фонд, как и большинство других не выплачивает дивиденды своим акционерам, а всю полученную прибыль реинвестирует, тем самым увеличивая цену своего пая.
